Новости

ЛенСпецСМУ исполнило обязательства по выплате 11-го купона по облигационному займу серии 0

11.09.2012

10 сентября 2012 года ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" полностью и своевременно исполнило свои обязательства перед инвесторами по выплате 11-го купона по облигационному займу серии 01 (4-01-17644-J от 12.11.2009). Выплата была осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходными днями в Российской Федерации.

В общей сложности было выплачено 15,78 млн руб. купонного дохода исходя из расчёта 7,89 руб. на одну облигацию (16,00% годовых).

По состоянию на 23.08.2012 облигации серии 01 торговались по цене 101,53% выше номинала, что при дюрации 0,28 года соответствует доходности 10,98% годовых.

СПРАВКА:

  • Облигационный заём серии 01 в объёме 2,0 млрд руб. был размещён 23 декабря 2009 года сроком на 3 года. Оферты (пут-опционы) структурой займа не предусмотрены.
  • Платёжным агентом по займу выступает ОАО «Альфа-Банк».
  • Организаторами займа выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
  • Standard & Poor's присвоило данному выпуску рейтинг "В" по международной шкале.
  • ЗАО "ФБ ММВБ" в декабре 2010 г. включило облигации в Котировальный список "Б".
  • Облигации серии 01 (так же как и биржевые облигации серии БО-02) включены в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центральным банком РФ.
  • Помимо списка прямого РЕПО, ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" начиная с 2008 года входит в Перечень Банка России (перечень организаций, чьи векселя и задолженность по кредитам ЦБ РФ может принимать в качестве залога по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам), а также, начиная с 2010 года, в раздел V.2 Ломбардного списка Банка России.

Контакты

РОССИЯ

125196, Москва, ул. Лесная, д. 9, Бизнес Центр  «Белые Сады», Здание «Б», 6 эт.

Тел: +7 495 967 13 07 | Email: info@bvcp.ru

ГЕРНСИ

1 Ройал Шамберс, Сан Джулиан Авеню Сан Питер Порт, Гернси, GY1 2НН

Тел.: +44 1481 736 947 | Email: info@bvcp.gg